ETF 净值
ETF 单位净值、累计净值、复权净值和资产规模，适合对比二级市场价格与基金净值，工作日多次刷新。
GET /v2/etf/nav请求参数
参数类型必填说明
symbolstring否ETF 代码，如 510300.SHstart_datestring否净值开始日期，YYYYMMDDend_datestring否净值结束日期，YYYYMMDDnav_datestring否净值日期，YYYYMMDD（查单日）ann_datestring否公告日期，YYYYMMDD返回字段
字段类型说明
symbolstringETF 代码ann_datestring公告日期，YYYYMMDDnav_datestring净值日期，YYYYMMDDunit_navnumber单位净值accum_navnumber累计净值accum_divnumber累计分红net_assetnumber基金净资产total_netassetnumber基金总资产adj_navnumber复权净值update_flagstring更新标识接口示例
cURL
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \
"https://asharehub.com/v2/etf/nav?symbol=510300.SH&start_date=20260801"Python SDK
from asharehub import AShareHub
client = AShareHub(api_key="YOUR_KEY")
df = client.etf_nav(symbol="510300.SH", start_date="20260801")
print(df.head())数据样例
返回 pandas.DataFrame
| symbol | ann_date | nav_date | unit_nav | accum_nav | net_asset | total_netasset | adj_nav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300.SH | 20260804 | 20260804 | 4.6608 | 2.0554 | — | — | 2.188148 |
| 510300.SH | 20260803 | 20260803 | 4.6025 | 2.0337 | — | — | 2.160777 |
| 510300.SH | 20260731 | 20260731 | 4.6473 | 2.0503 | — | — | 2.18181 |
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